آموزش کامل فیوچرز کوکوین

معاملات فیوچرز یا آتی در صرافی کوکوین، دریچه ای به سوی کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال را حتی در روندهای نزولی باز می کند. این نوع معاملات، که با استفاده از ابزار اهرم همراه هستند، پتانسیل بالایی برای افزایش سود دارند اما در عین حال، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه می آورند. درک کامل سازوکارها، مدیریت ریسک ها و استفاده صحیح از ابزارهای موجود، برای هر معامله گری که قصد ورود به این حوزه را دارد، حیاتی است.

صرافی کوکوین به عنوان یکی از پلتفرم های پیشرو در بازار کریپتو، خدمات گسترده ای در زمینه معاملات فیوچرز ارائه می دهد. این صرافی با پشتیبانی از انواع قراردادها، اهرم های متنوع و رابط کاربری کاربرپسند، محیطی مناسب را برای معامله گران با سطوح تجربه متفاوت فراهم آورده است. اما ورود به این عرصه بدون آگاهی و آمادگی کافی، می تواند به تجربه ای پرچالش تبدیل شود. این راهنمای جامع با هدف توانمندسازی شما برای معامله ای آگاهانه و مطمئن در بخش فیوچرز کوکوین تهیه شده است.

مفاهیم کلیدی معاملات فیوچرز: قبل از شروع باید بدانید

پیش از ورود به پلتفرم معاملاتی کوکوین، لازم است با اصطلاحات و مفاهیم پایه ای که در دنیای فیوچرز کاربرد دارند، آشنا شوید. این درک اولیه، سنگ بنای موفقیت در معاملات آتی خواهد بود و به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و از دام های رایج در این بازار دوری کنید.

فیوچرز چیست؟ تفاوت با اسپات و معاملات دوطرفه

معاملات فیوچرز یا آتی، نوعی قرارداد مالی هستند که در آن ها دو طرف توافق می کنند تا یک دارایی خاص (مانند بیت کوین یا اتریوم) را در زمان مشخصی در آینده و با قیمتی از پیش تعیین شده، معامله کنند. تفاوت اصلی فیوچرز با معاملات اسپات (نقدی) در این است که در اسپات، شما بلافاصله مالک دارایی می شوید، در حالی که در فیوچرز، شما صرفاً روی حرکت قیمت آینده دارایی شرط بندی می کنید و مالک واقعی آن نمی شوید. این نوع معاملات به معامله گران اجازه می دهد تا هم از افزایش قیمت (پوزیشن Long) و هم از کاهش قیمت (پوزیشن Short) کسب سود کنند که به آن معاملات دوطرفه گفته می شود.

اهرم (Leverage): شمشیر دو لبه کسب سود

اهرم یکی از جذاب ترین و در عین حال پرریسک ترین ابزارهای موجود در معاملات فیوچرز است. این ابزار به معامله گران این امکان را می دهد که با سرمایه کمتر، پوزیشن های معاملاتی بزرگ تری را باز کنند. برای مثال، اهرم ۱۰ برابر به این معناست که شما می توانید با ۱۰۰ دلار سرمایه، پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار را مدیریت کنید. اگر بازار در جهت پوزیشن شما حرکت کند، سود شما چند برابر می شود، اما اگر بازار برخلاف انتظارتان حرکت کند، ضرر شما نیز به همان نسبت چند برابر خواهد شد. در واقع اهرم، هم می تواند سودهای شما را تقویت کند و هم می تواند زیان هایتان را تسریع بخشد؛ بنابراین استفاده از آن نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهانه است.

پوزیشن های Long و Short: کسب سود از هر دو جهت بازار

در معاملات فیوچرز، معامله گر می تواند پوزیشن های Long یا Short را اتخاذ کند:

• پوزیشن Long (خرید): زمانی که معامله گر انتظار دارد قیمت یک دارایی در آینده افزایش یابد، اقدام به باز کردن پوزیشن Long می کند. در این حالت، اگر قیمت بالا برود، معامله گر سود کسب می کند.
• پوزیشن Short (فروش): زمانی که معامله گر پیش بینی می کند قیمت یک دارایی در آینده کاهش خواهد یافت، پوزیشن Short باز می کند. با افت قیمت، معامله گر از این کاهش سود می برد.

مارجین و مارجین نگهداری (Maintenance Margin): ستون فقرات پوزیشن شما

مارجین یا وثیقه، مبلغی است که معامله گر باید برای باز کردن و نگهداری یک پوزیشن فیوچرز در حساب خود داشته باشد. این مبلغ به عنوان تضمین برای پوزیشن شما عمل می کند. مارجین به دو دسته تقسیم می شود:

• Initial Margin (مارجین اولیه): حداقل مبلغی که برای باز کردن یک پوزیشن لازم است.
• Maintenance Margin (مارجین نگهداری): حداقل مبلغی که باید برای باز نگه داشتن پوزیشن خود در حساب داشته باشید. اگر ارزش حساب شما به زیر این سطح برسد، با خطر لیکوئیدیشن مواجه خواهید شد.

لیکوئیدیشن (Liquidation): خط قرمز معامله گران فیوچرز

لیکوئیدیشن، کابوس هر معامله گر فیوچرز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کرده و ارزش مارجین شما به زیر سطح مارجین نگهداری (Maintenance Margin) می رسد. در این مرحله، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از ضرر بیشتر برای خود و معامله گر جلوگیری کند. در نتیجه، شما تمامی سرمایه ای که به عنوان مارجین در آن پوزیشن استفاده کرده اید را از دست خواهید داد. آگاهی از قیمت لیکوئیدیشن و استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-Loss) برای جلوگیری از آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

فعال سازی حساب فیوچرز در کوکوین: گام به گام برای کاربران ایرانی

برای کاربران ایرانی، ورود به دنیای معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین با ملاحظات خاصی همراه است. از آنجایی که کوکوین احراز هویت را برای برخی سطوح فعالیت اجباری کرده است، معامله گران ایرانی باید با احتیاط و آگاهی بیشتری عمل کنند.

ملاحظات ضروری برای کاربران ایرانی: عبور از موانع

با توجه به محدودیت های جغرافیایی، کاربران ایرانی برای استفاده از صرافی کوکوین به موارد زیر نیاز دارند:

• استفاده از VPN/VPS: برای دسترسی به پلتفرم کوکوین، استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) یا سرور خصوصی مجازی (VPS) با IP ثابت و خارج از ایران ضروری است. توصیه می شود از IP کشوری استفاده کنید که مشکلی با تحریم های بین المللی ندارد.
• عدم احراز هویت (KYC): در حال حاضر، صرافی کوکوین به کاربران اجازه می دهد تا بدون احراز هویت کامل (KYC)، با محدودیت هایی در حجم برداشت و معاملات، به فعالیت بپردازند. برای معاملات فیوچرز، این محدودیت ها می توانند شامل سقف های خاصی برای اهرم باشند. این رویکرد، در حالی که برای کاربران ایرانی فرصتی فراهم می کند، ریسک های خاص خود را نیز دارد؛ از جمله اینکه در صورت بروز مشکل، امکان بازیابی حساب یا دسترسی به پشتیبانی کامل صرافی ممکن است دشوار باشد.

فرآیند ثبت نام و ورود: شروع مسیر در کوکوین

1. ابتدا از طریق یک VPN/VPS معتبر به وب سایت یا اپلیکیشن کوکوین دسترسی پیدا کنید.
2. گزینه Sign Up را انتخاب کنید.
3. با وارد کردن آدرس ایمیل یا شماره تلفن (توصیه به ایمیل) و تعیین یک رمز عبور قوی، فرآیند ثبت نام را تکمیل کنید.
4. پس از تایید ایمیل، وارد حساب کاربری خود شوید.

فعال سازی بخش معاملات فیوچرز و پذیرش توافق نامه ها

بعد از ورود به حساب کاربری خود در کوکوین، برای فعال سازی بخش فیوچرز:

1. در منوی بالای صفحه (یا بخش Derivatives در اپلیکیشن)، گزینه Futures را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.
2. پنجره ای پاپ آپ برای شما نمایش داده می شود که نیاز به فعال سازی معاملات فیوچرز دارد. روی دکمه Enable Futures Trading کلیک کنید.
3. یک توافق نامه و هشدار ریسک نمایش داده می شود. مطالعه دقیق این متن و درک کامل ریسک ها بسیار مهم است. پس از مطالعه، گزینه خواندم و موافقت کردم را علامت زده و آن را تایید کنید.

تنظیم رمز عبور معاملاتی: لایه امنیتی افزوده

برای افزایش امنیت معاملات و سفارشات خود، لازم است یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) شش رقمی تعیین کنید. این رمز عبور در هنگام ثبت سفارش یا بستن پوزیشن از شما درخواست می شود. اگر قبلاً در بخش اسپات کوکوین معامله کرده اید، ممکن است این رمز را از قبل تنظیم کرده باشید.

مدیریت دارایی ها: واریز و انتقال وجه به حساب فیوچرز کوکوین

بعد از فعال سازی حساب فیوچرز، گام بعدی مدیریت دارایی های شماست. صرافی کوکوین حساب های مختلفی برای اهداف گوناگون ارائه می دهد که آشنایی با آن ها برای واریز و انتقال وجه ضروری است.

آشنایی با انواع حساب ها در صرافی کوکوین

کوکوین دارایی های شما را در سه نوع حساب اصلی دسته بندی می کند:

• Main Account (حساب اصلی): برای نگهداری دارایی ها، واریز و برداشت کلی استفاده می شود.
• Trading Account (حساب معاملاتی): برای معاملات اسپات و مارجین به کار می رود.
• Futures Account (حساب فیوچرز): این حساب به طور خاص برای معاملات آتی طراحی شده است و دارایی هایی که می خواهید با آن ها فیوچرز ترید کنید، باید به این حساب منتقل شوند.

واریز مستقیم رمزارز به حساب فیوچرز

اگر قصد دارید رمزارزهای خود را مستقیماً از یک صرافی دیگر یا کیف پول شخصی به حساب فیوچرز کوکوین واریز کنید، می توانید:

1. به بخش Assets (دارایی ها) در کوکوین بروید.
2. گزینه Futures Account را انتخاب کنید.
3. روی دکمه Deposit (واریز) کلیک کنید.
4. رمزارز مورد نظر و شبکه بلاک چین مربوطه را انتخاب کنید.
5. آدرس کیف پول فیوچرز کوکوین خود را کپی کرده و رمزارز را به آن آدرس واریز کنید.

انتقال داخلی وجه: راهکاری سریع و آسان

اگر از قبل در حساب Main یا Trading خود دارایی دارید، می توانید به سرعت آن ها را به حساب فیوچرز منتقل کنید:

1. به بخش Assets و سپس Futures Account بروید.
2. روی گزینه Transfer (انتقال) کلیک کنید.
3. در پنجره باز شده، مبدأ انتقال (مثلاً Main Account)، مقصد (Futures Account)، رمزارز و مقدار مورد نظر را انتخاب کنید.
4. روی دکمه Confirm (تایید) کلیک کنید. این انتقال داخلی معمولاً بدون کارمزد و به صورت آنی انجام می شود.

انتخاب رمزارز پایه برای معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز کوکوین، اغلب از تتر (USDT) به عنوان رمزارز پایه (مارجین) برای باز کردن پوزیشن ها استفاده می شود. یعنی سود و زیان شما بر اساس USDT محاسبه و تسویه می گردد. اطمینان حاصل کنید که مقدار کافی USDT در حساب فیوچرز خود دارید.

کاوش در انواع قراردادهای فیوچرز کوکوین

کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز را به معامله گران خود ارائه می دهد که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. درک تفاوت بین این قراردادها، به شما کمک می کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهینه سازی کنید.

قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts): بی تاریخ انقضا

قراردادهای دائمی، رایج ترین نوع قرارداد فیوچرز در صرافی کوکوین و دیگر صرافی ها هستند. ویژگی کلیدی آن ها این است که تاریخ انقضا ندارند و معامله گر می تواند پوزیشن خود را تا هر زمانی که بخواهد، باز نگه دارد. برای اینکه قیمت این قراردادها به قیمت دارایی پایه در بازار اسپات نزدیک بماند، مفهومی به نام Funding Rate (نرخ تامین مالی) وجود دارد. این نرخ هر ۸ ساعت یک بار محاسبه و بین معامله گران Long و Short مبادله می شود. اگر نرخ تامین مالی مثبت باشد، معامله گران Long به معامله گران Short پرداخت می کنند و بالعکس. این مکانیزم به هم گرایی قیمت فیوچرز و اسپات کمک می کند و برای معامله گر، حکم یک کارمزد دوره ای را دارد که باید به آن توجه داشت.

قراردادهای تحویل (Delivery Contracts): با افق زمانی مشخص

برخلاف قراردادهای دائمی، قراردادهای تحویل (یا سه ماهه و شش ماهه) دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند. در زمان انقضا، قرارداد تسویه شده و پوزیشن ها به طور خودکار بسته می شوند. این قراردادها برای معامله گرانی که دید بلندمدت تری دارند یا می خواهند روی حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص شرط بندی کنند، مناسب تر هستند. در کوکوین، این قراردادها معمولاً برای دارایی های اصلی مانند BTC و ETH ارائه می شوند و کمتر توسط کاربران عادی معامله می شوند.

قراردادهای خطی (Linear) و معکوس (Inverse): تفاوت در دارایی پایه

این تقسیم بندی به نوع دارایی که به عنوان مارجین و تسویه استفاده می شود، اشاره دارد:

• قراردادهای خطی (Linear Contracts): در این نوع قراردادها، رمزارز پایه برای مارجین و تسویه، معمولاً یک استیبل کوین مانند USDT است. به این معنا که شما با استفاده از USDT، روی قیمت سایر رمزارزها (مانند BTC/USDT) معامله می کنید و سود و زیان شما نیز به USDT خواهد بود. این نوع قرارداد برای اکثر معامله گران، به ویژه مبتدیان، ساده تر و قابل فهم تر است.
• قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): در قراردادهای معکوس، دارایی پایه و مارجین، همان رمزارز اصلی است که در حال معامله آن هستید. به عنوان مثال، در قرارداد BTC-Margined، شما برای معامله روی بیت کوین، نیاز دارید که بیت کوین را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید و سود و زیان شما نیز بر حسب بیت کوین محاسبه می شود. این نوع قرارداد پیچیدگی های بیشتری دارد و معمولاً برای معامله گران حرفه ای تر مناسب است.

پلتفرم های معاملاتی فیوچرز کوکوین: از لایت تا پرو

کوکوین برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران، چندین پلتفرم معاملاتی فیوچرز را ارائه کرده است. این تنوع به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس سطح تجربه و نیازهای خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

KuCoin Futures Lite: سادگی برای مبتدیان

پلتفرم KuCoin Futures Lite با هدف ساده سازی تجربه معامله فیوچرز برای کاربران مبتدی طراحی شده است. رابط کاربری آن بسیار تمیز و کاربرپسند است و پیچیدگی های معمول پلتفرم های پیشرفته را حذف کرده است. در نسخه Lite، تمرکز بر روی ارائه اطلاعات ضروری مانند داده های بازار و قیمت قراردادها است و معامله گران می توانند به راحتی بین قراردادهای USDT-margined یا BTC-margined جابجا شده و پوزیشن های Long یا Short خود را باز کنند. این پلتفرم یک نقطه شروع عالی برای کسانی است که تازه وارد دنیای فیوچرز شده اند و می خواهند بدون درگیر شدن با جزئیات فنی زیاد، معامله را آغاز کنند.

KuCoin Futures Pro: ابزارهای پیشرفته برای حرفه ای ها

KuCoin Futures Pro برای معامله گران حرفه ای و باتجربه طراحی شده است که به ابزارهای تحلیلی کامل تر و اطلاعات دقیق تری از بازار نیاز دارند. این پلتفرم شامل یک رابط کاربری پیشرفته، دفترچه سفارشات (Order Book) با جزئیات کامل، نمودارهای پیشرفته، و امکان دسترسی به انواع سفارشات و تنظیمات پیشرفته است. معامله گران می توانند تمامی جزئیات مربوط به پوزیشن های باز خود، سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته، و قیمت لیکوئیدیشن را به صورت لحظه ای مشاهده کنند. Futures Pro محیطی قدرتمند برای اجرای استراتژی های پیچیده و تحلیل عمیق بازار فراهم می کند.

KuCoin Futures Brawl: یادگیری در قالب سرگرمی

KuCoin Futures Brawl یک ابتکار جالب از سوی کوکوین است که با هدف تبدیل معاملات آتی به یک فعالیت سرگرم کننده و آموزشی ارائه شده است. این پلتفرم به کاربران، به ویژه مبتدیان، این امکان را می دهد که در کنار یادگیری مفاهیم بازار آتی، در ایونت ها و چالش های مختلف شرکت کرده و با جمع آوری امتیاز، شانس خود را برای برنده شدن جوایز از استخر نقدینگی صرافی امتحان کنند. Futures Brawl راهی جذاب برای آشنایی با دینامیک بازار و کسب تجربه بدون ریسک مالی بزرگ است.

ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن: قلب معاملات فیوچرز کوکوین

اکنون که با مفاهیم پایه و پلتفرم های کوکوین آشنا شده اید، زمان آن رسیده تا نحوه ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن های معاملاتی را بررسی کنیم. این بخش، هسته اصلی فعالیت شما در فیوچرز کوکوین را تشکیل می دهد.

انتخاب جفت ارز و تحلیل بازار

در ابتدا، لازم است جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. این انتخاب باید بر اساس تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال شما از بازار صورت گیرد. برای مثال، اگر قصد معامله روی بیت کوین را دارید، می توانید جفت ارز BTC/USDT Perpetual را انتخاب کنید. بعد از انتخاب، می توانید نمودار قیمت و داده های بازار را بررسی کرده تا بهترین نقطه ورود را پیدا کنید.

انواع سفارشات:

کوکوین انواع مختلفی از سفارشات را برای معامله گران فیوچرز فراهم کرده است که هر یک در شرایط خاصی کاربرد دارند:

سفارش بازار (Market Order): سرعت در معامله

سفارش بازار، ساده ترین و سریع ترین راه برای ورود به یک پوزیشن است. با انتخاب این نوع سفارش، پوزیشن شما بلافاصله و با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات اجرا می شود. این سفارش برای زمانی مناسب است که سرعت عمل برای شما اولویت دارد و می خواهید بدون تاخیر وارد بازار شوید. اما باید به این نکته توجه داشت که در بازارهای کم عمق یا در نوسانات شدید، ممکن است سفارش شما با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار دارید (اسلیپیج) تکمیل شود.

سفارش محدود (Limit Order): کنترل بر قیمت

سفارش محدود به شما امکان می دهد تا پوزیشن خود را در قیمت از پیش تعیین شده باز کنید. شما قیمت مورد نظر و حجم معامله را مشخص می کنید. سفارش شما در دفترچه سفارشات قرار می گیرد و تا زمانی که بازار به آن قیمت نرسد، اجرا نمی شود. این نوع سفارش برای معامله گرانی مناسب است که می خواهند با دقت بیشتری وارد بازار شوند و از پرداخت قیمت های نامطلوب جلوگیری کنند. اگر سفارش شما اجرا شود، شما به عنوان Maker (بازارساز) شناخته می شوید و کارمزد کمتری پرداخت می کنید.

سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order): ترکیبی هوشمندانه

سفارش استاپ-لیمیت، ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیت است و به شما کمک می کند تا ریسک خود را بهتر مدیریت کنید. این سفارش دارای دو قیمت است:

• Stop Price (قیمت فعال سازی): قیمتی که با رسیدن بازار به آن، سفارش لیمیت شما فعال می شود.
• Limit Price (قیمت محدود): قیمتی که سفارش لیمیت شما باید در آن یا بهتر از آن اجرا شود.

برای مثال، اگر در پوزیشن Long هستید و می خواهید با افت قیمت از پوزیشن خارج شوید، می توانید یک Stop-Limit برای فروش تنظیم کنید. وقتی قیمت بازار به Stop Price برسد، یک سفارش Limit فروش در Limit Price شما به دفترچه سفارشات اضافه می شود. این سفارش، انعطاف پذیری بیشتری را در کنترل قیمت خروج فراهم می کند.

سفارش استاپ-مارکت (Stop-Market Order): فعال سازی در نقطه مشخص

سفارش استاپ-مارکت نیز مانند استاپ-لیمیت دارای یک Stop Price است. با این تفاوت که وقتی بازار به Stop Price می رسد، یک سفارش Market فعال می شود و بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می شود. این سفارش اطمینان بیشتری را برای خروج از پوزیشن در یک نقطه خاص فراهم می کند، اما ممکن است با اسلیپیج همراه باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان. از این نوع سفارش بیشتر برای حد ضرر (Stop-Loss) استفاده می شود تا از زیان های بیشتر جلوگیری شود.

انتخاب جهت پوزیشن: Long یا Short

بعد از انتخاب نوع سفارش و تعیین قیمت و حجم، باید جهت پوزیشن خود را مشخص کنید: Long (Buy) برای پیش بینی افزایش قیمت، یا Short (Sell) برای پیش بینی کاهش قیمت.

تنظیم اهرم: افزایش پتانسیل سود و زیان

در کنار انتخاب نوع پوزیشن، باید اهرم (Leverage) مورد نظر خود را نیز تنظیم کنید. کوکوین امکان انتخاب اهرم های متنوعی را فراهم می کند (از ۱x تا ۱۰۰x برای برخی رمزارزها). به یاد داشته باشید که اهرم بالاتر، ریسک بالاتری دارد و قیمت لیکوئیدیشن شما را به قیمت ورود نزدیک تر می کند. انتخاب اهرم مناسب و متناسب با تحمل ریسک شما، یک تصمیم حیاتی است.

پیش بینی قیمت لیکوئیدیشن و مدیریت اولیه ریسک

هنگام باز کردن پوزیشن، پلتفرم کوکوین به شما قیمت تقریبی لیکوئیدیشن را نشان می دهد. همیشه به این قیمت توجه داشته باشید و پوزیشن خود را با در نظر گرفتن آن باز کنید. تنظیم حد ضرر (Stop-Loss) بلافاصله پس از باز کردن پوزیشن، یک استراتژی هوشمندانه برای مدیریت ریسک اولیه است.

مدیریت پوزیشن های فعال و بستن معاملات فیوچرز

پس از باز کردن یک پوزیشن، مدیریت صحیح آن برای تضمین سود یا حداقل کردن زیان اهمیت فراوانی دارد. صرافی کوکوین ابزارهای متنوعی را برای نظارت و مدیریت پوزیشن های شما ارائه می دهد.

نظارت بر پوزیشن های باز و درک جزئیات

تمامی پوزیشن های فعال شما در بخش Open Positions (پوزیشن های باز) در پایین صفحه معاملاتی نمایش داده می شوند. در این بخش می توانید اطلاعات حیاتی زیر را مشاهده کنید:

• حجم معامله: تعداد قراردادهایی که در پوزیشن دارید.
• قیمت ورودی (Entry Price): میانگین قیمتی که با آن وارد پوزیشن شده اید.
• قیمت لحظه ای بازار (Mark Price): قیمت فعلی دارایی در بازار.
• قیمت لیکوئیدیشن (Liquidation Price): قیمتی که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته و لیکوئید می شود.
• مارجین (Margin): مبلغی که به عنوان وثیقه در پوزیشن شما قفل شده است.
• سود و زیان تحقق یافته/تحقق نیافته (PnL – Realized/Unrealized): سود یا زیان فعلی پوزیشن شما، هم در حالت باز و هم در حالت بسته شده.

تنظیم حد سود (Take-Profit – TP): برداشت به موقع سود

حد سود، قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا سود شما تضمین شود. تنظیم حد سود به شما کمک می کند تا از طمع بیش از حد جلوگیری کرده و سود خود را در نقاط مناسب از بازار خارج کنید. برای تنظیم TP، معمولاً باید به بخش مدیریت پوزیشن های باز رفته و گزینه مربوط به Take-Profit را انتخاب کنید و قیمت مورد نظر را وارد نمایید. این کار تضمین می کند که حتی در غیاب شما، سودتان از بازار برداشت می شود.

تنظیم حد ضرر (Stop-Loss – SL): محافظت از سرمایه

حد ضرر، یکی از حیاتی ترین ابزارهای مدیریت ریسک است. این قیمت، نقطه ای را تعیین می کند که اگر بازار به آن برسد و برخلاف پوزیشن شما حرکت کند، پوزیشن به طور خودکار بسته می شود تا از زیان های بیشتر جلوگیری شود. تنظیم Stop-Loss از سرمایه شما در برابر نوسانات شدید و غیرمنتظره بازار محافظت می کند و به شما اجازه می دهد تا ریسک هر معامله را پیشاپیش تعیین کنید. برای تنظیم SL نیز باید به بخش پوزیشن های باز رفته و قیمت مورد نظر را وارد کنید.

همواره به یاد داشته باشید، تنظیم حد ضرر تنها راهکار شما برای جلوگیری از لیکوئیدیشن کامل و حفظ سرمایه در بازارهای پرریسک فیوچرز است. یک معامله گر موفق هرگز بدون حد ضرر معامله نمی کند.

روش های بستن پوزیشن:

برای بستن یک پوزیشن در کوکوین، چندین راه وجود دارد:

1. بستن با سفارش بازار (Market Order): می توانید به صورت دستی پوزیشن خود را با Market Order ببندید. این روش سریع ترین راه است و پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته می شود.
2. بستن با سفارش محدود (Limit Order): می توانید با انتخاب گزینه Close by Limit، قیمت مورد نظر خود را برای بستن پوزیشن تعیین کنید. پوزیشن شما تنها زمانی بسته می شود که بازار به آن قیمت برسد.
3. بستن از طریق ثبت سفارش معکوس: از آنجایی که پوزیشن های فیوچرز انباشته هستند، با ثبت یک سفارش در جهت عکس پوزیشن فعلی و با همان حجم، می توانید پوزیشن خود را به صفر رسانده و آن را ببندید. برای مثال، اگر پوزیشن Long دارید، می توانید با ثبت سفارش Short با همان حجم، پوزیشن خود را ببندید.

تنظیمات پیشرفته سفارشات در KuCoin Futures Pro

پلتفرم KuCoin Futures Pro برای معامله گران باتجربه تر، مجموعه ای از تنظیمات پیشرفته را در سفارشات فراهم می کند که می تواند در اجرای استراتژی های پیچیده تر و بهینه سازی کارمزدها مفید باشد. این گزینه ها معمولاً برای سفارشات Limit و Stop در دسترس هستند.

Post Only: کاهش کارمزد میکر

گزینه Post Only تضمین می کند که سفارش شما همیشه به عنوان یک سفارش Maker (بازارساز) در دفترچه سفارشات قرار می گیرد. این به این معنی است که سفارش شما تنها در صورتی اجرا می شود که بلافاصله با یک سفارش موجود در بازار تطابق پیدا نکند و به جای آن به دفترچه سفارشات اضافه شود. هدف اصلی استفاده از Post Only، پرداخت کارمزد کمتر به عنوان Maker است، زیرا کارمزد Maker معمولاً از کارمزد Taker کمتر است. اگر سفارش شما بلافاصله اجرا شود، لغو خواهد شد و اجرا نمی شود.

Hidden: پنهان سازی سفارش

هنگامی که گزینه Hidden (پنهان) را انتخاب می کنید، سفارش Limit شما در دفترچه سفارشات برای سایر معامله گران قابل مشاهده نخواهد بود. این ویژگی برای معامله گران با حجم بالا مفید است که نمی خواهند ورود یا خروج خود را به طور کامل در بازار فاش کنند و از تأثیرگذاری بر قیمت بازار جلوگیری کنند. با این حال، باید توجه داشت که سفارشات پنهان ممکن است با سرعت کمتری پر شوند، زیرا نقدینگی خود را نشان نمی دهند.

Time in Force (GTC, IOC, FOK): مدیریت زمان اجرای سفارش

این گزینه ها به شما امکان می دهند تا مدت زمان اعتبار و نحوه اجرای سفارش خود را کنترل کنید:

• Good-Till-Cancelled (GTC): این رایج ترین گزینه است. سفارش شما تا زمانی که به طور کامل اجرا شود یا خودتان آن را لغو کنید، در دفترچه سفارشات فعال باقی می ماند.
• Immediate-Or-Cancel (IOC): این گزینه به این معناست که سفارش شما باید بلافاصله (به صورت کامل یا جزئی) اجرا شود. هر بخش از سفارش که بلافاصله اجرا نشود، لغو خواهد شد. این برای معامله گرانی مناسب است که می خواهند اطمینان حاصل کنند که سفارششان فوراً تکمیل می شود یا اصلاً تکمیل نمی شود.
• Fill-Or-Kill (FOK): با این گزینه، سفارش شما باید فوراً و به طور کامل اجرا شود. اگر نتواند به طور کامل در یک لحظه اجرا شود، به طور کامل لغو خواهد شد. FOK معمولاً برای سفارشات بزرگ که نیاز به اجرای کامل و بدون تقسیم بندی دارند، استفاده می شود.

کارمزد معاملات فیوچرز کوکوین: هزینه های پنهان و آشکار

درک ساختار کارمزدها در معاملات فیوچرز کوکوین برای مدیریت سودآوری و برنامه ریزی استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. کوکوین، مانند اکثر صرافی ها، انواع مختلفی از کارمزدها را دریافت می کند که باید به آن ها توجه داشت.

کارمزد Maker و Taker: تفاوت در نقش شما

همان طور که در بخش سفارشات محدود اشاره شد، کارمزدها بر اساس نقش شما در بازار (بازارساز یا بازارگیر) تعیین می شوند:

• کارمزد Maker (بازارساز): زمانی اعمال می شود که سفارش شما بلافاصله تکمیل نمی شود و به دفترچه سفارشات اضافه می شود (مثل سفارش لیمیت که با قیمت فعلی بازار تطابق ندارد). معامله گران Maker به بازار نقدینگی اضافه می کنند و به همین دلیل، معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می کنند یا حتی پاداش می گیرند.
• کارمزد Taker (بازارگیر): زمانی دریافت می شود که سفارش شما بلافاصله با یک سفارش موجود در دفترچه سفارشات تطابق پیدا کرده و اجرا می شود (مانند سفارش Market یا سفارش لیمیت که فوراً پر می شود). معامله گران Taker از نقدینگی موجود در بازار استفاده می کنند و به همین دلیل، کارمزد بیشتری می پردازند.

نرخ تامین مالی (Funding Rate): هزینه ای برای قراردادهای دائمی

نرخ تامین مالی یک کارمزد منحصربه فرد برای قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts) است که هدف آن حفظ هم گرایی قیمت قرارداد با قیمت دارایی پایه در بازار اسپات است. این نرخ معمولاً هر ۸ ساعت یک بار بین معامله گران Long و Short مبادله می شود. اگر Funding Rate مثبت باشد، معامله گران Long به معامله گران Short پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، معامله گران Short به Long پرداخت می کنند. این نرخ می تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری پوزیشن های بلندمدت داشته باشد و باید در استراتژی معاملاتی خود لحاظ شود.

جدول جامع کارمزدها

ساختار کارمزدها در کوکوین بسته به نوع قرارداد (دائمی یا تحویل) و سطح VIP کاربر متفاوت است. در جدول زیر، کارمزدهای عمومی (برای سطح VIP0) ارائه شده است:

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی	قراردادهای تحویل
کارمزد Taker	۰.۰۶%	۰.۰۶%
کارمزد Maker	۰.۰۲%	۰.۰۲%
نرخ تامین مالی	متغیر (هر ۸ ساعت)	ندارد
کارمزد تسویه	ندارد	۰.۰۲۵%

راهکارهای کاهش کارمزد (اشاره به KCS)

کوکوین برای کاربران خود امکاناتی برای کاهش کارمزدها فراهم کرده است. یکی از مهم ترین آن ها، استفاده از توکن بومی این صرافی، یعنی KuCoin Token (KCS) است. با نگهداری KCS در حساب خود، می توانید از تخفیف هایی در کارمزدهای معاملاتی بهره مند شوید. همچنین، با افزایش حجم معاملات خود، می توانید به سطوح VIP بالاتر دست پیدا کنید که کارمزدهای Taker و Maker کمتری را برای شما به همراه دارد.

مدیریت ریسک هوشمندانه در فیوچرز کوکوین: کلید بقا در بازار

معاملات فیوچرز، پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی دارد، اما بدون مدیریت ریسک مناسب، می تواند به سرعت به از دست دادن سرمایه منجر شود. این بخش، مهم ترین رکن برای هر معامله گر، به ویژه در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال است.

اهمیت مدیریت سرمایه (Capital Management): حفظ دارایی های شما

مدیریت سرمایه، به معنی تخصیص صحیح سرمایه به معاملات مختلف و تعیین حداکثر ریسک قابل قبول برای هر پوزیشن است. این اصل به شما کمک می کند تا با یک باخت، کل سرمایه خود را از دست ندهید. هیچ معامله گری ۱۰۰% از تمام معاملات خود سود نمی کند؛ بنابراین، هدف اصلی مدیریت سرمایه، بقای طولانی مدت در بازار و جلوگیری از از بین رفتن حساب معاملاتی است. توصیه می شود هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.

محاسبه ریسک به ریوارد (R/R): تصمیم گیری منطقی

نسبت ریسک به ریوارد، ابزاری قدرتمند برای سنجش پتانسیل سود در مقابل ریسک هر معامله است. این نسبت به شما می گوید که برای هر واحد ریسکی که می پذیرید، انتظار چه مقدار سود را دارید. برای مثال، نسبت ۱:۳ به این معناست که شما برای ۱ واحد ریسک، انتظار ۳ واحد سود را دارید. معامله گران موفق معمولاً به دنبال معاملاتی هستند که نسبت R/R مطلوبی (مثلاً ۱:۲ یا بالاتر) داشته باشند، حتی اگر نرخ موفقیت آن ها ۱۰۰% نباشد.

نقش بی بدیل حد ضرر (Stop-Loss): تضمین بقا

همان طور که قبلاً اشاره شد، حد ضرر (SL) مهم ترین ابزار مدیریت ریسک است. تعیین یک حد ضرر منطقی قبل از ورود به هر معامله، به شما اجازه می دهد تا حداکثر زیان قابل قبول را پیش بینی و کنترل کنید. حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال (مثلاً زیر یک سطح حمایتی یا بالای یک سطح مقاومتی) و نه بر اساس احساسات تعیین شود. هرگز، حتی برای یک لحظه، حد ضرر خود را حذف نکنید یا آن را جابجا نکنید، مگر اینکه با یک تحلیل منطقی و بخشی از استراتژی شما باشد.

پروا از اهرم های افراطی: درس مهم برای تازه کاران

در حالی که اهرم می تواند جذاب به نظر برسد، استفاده از اهرم های بسیار بالا (مثلاً ۵۰x یا ۱۰۰x) برای مبتدیان و حتی معامله گران باتجربه بسیار خطرناک است. اهرم بالا، قیمت لیکوئیدیشن شما را به قیمت ورود بسیار نزدیک می کند و کوچکترین نوسان بازار می تواند منجر به لیکوئیدیشن پوزیشن شما شود. توصیه می شود که معامله گران تازه کار با اهرم های پایین (۳x تا ۵x) شروع کنند تا تجربه کافی کسب کرده و ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

روانشناسی ترید: مهار طمع و ترس

معاملات فیوچرز، علاوه بر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، به یک ذهنیت قوی نیز نیاز دارد. احساسات انسانی مانند طمع و ترس، می توانند به راحتی منجر به تصمیمات غیرمنطقی و زیان بار شوند. طمع می تواند شما را وادار کند تا حد سود خود را بی دلیل بالا ببرید یا پوزیشن های بزرگ تر از حد توان خود باز کنید. ترس نیز ممکن است باعث شود تا پوزیشن های سودآور را زودتر از موعد ببندید یا در برابر زیان ها، از بستن پوزیشن های خودداری کنید. پایبندی به برنامه معاملاتی، مدیریت احساسات و تمرین مداوم، کلید موفقیت در این زمینه است.

اهمیت تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال

قبل از ورود به هر معامله فیوچرز، انجام تحلیل های دقیق ضروری است:

• تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارهای قیمت، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت برای پیش بینی حرکت های آتی قیمت.
• تحلیل فاندامنتال: بررسی عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت رمزارزها، مانند اخبار مربوط به پروژه، تغییرات در مقررات، وضعیت کلی بازار کریپتو و اقتصاد کلان.

یک استراتژی معاملاتی موفق، معمولاً ترکیبی از هر دو نوع تحلیل را شامل می شود.

اشتباهات رایج و چگونگی پرهیز از آن ها

برخی از اشتباهات رایج معامله گران فیوچرز عبارتند از:

• اورتردید (Overtrading): انجام معاملات بیش از حد که اغلب به دلیل طمع یا تلاش برای جبران ضرر است.
• تعیین حد ضرر نامناسب: قرار دادن حد ضرر بسیار نزدیک که پوزیشن با نوسانات کوچک بسته می شود، یا بسیار دور که منجر به زیان های بزرگ می شود.
• عدم توجه به قیمت لیکوئیدیشن: نادیده گرفتن نقطه لیکوئیدیشن و عدم آمادگی برای آن.
• معامله بدون استراتژی: ورود به بازار بدون برنامه و هدف مشخص.

نتیجه گیری: گامی بلند به سوی معامله گری موفق در فیوچرز کوکوین

آموزش کامل فیوچرز کوکوین، گامی مهم برای هر کسی است که به دنبال استفاده از پتانسیل بالای این بازار هیجان انگیز است. در این مسیر، شما با مفاهیم اساسی، نحوه فعال سازی حساب، مدیریت دارایی ها، انواع قراردادها و سفارشات، و مهم تر از همه، اصول مدیریت ریسک آشنا شدید. صرافی کوکوین با ارائه پلتفرم های متنوع و ابزارهای گوناگون، محیطی را فراهم کرده تا معامله گران بتوانند با آگاهی و کنترل بیشتری به فعالیت بپردازند.

به یاد داشته باشید که موفقیت در معاملات فیوچرز کوکوین، حاصل یادگیری مستمر، تمرین و پایبندی قاطعانه به استراتژی های مدیریت ریسک است. شروع با سرمایه کم و افزایش تدریجی آن با کسب تجربه، رویکردی هوشمندانه برای مبتدیان است. هیچ میانبری برای موفقیت در این بازار وجود ندارد؛ تنها با انضباط، آگاهی و کنترل احساسات می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد. سفر خود را با دقت آغاز کنید و همواره به حفظ سرمایه خود اولویت دهید.